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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 990.00 | 107 903.00 | 32 087.00 | 139 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 138.00 | 109 355.00 | 250 782.00 | 360 138.00 |
BT Marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
BZ Autres créances | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CF Disponibilités | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 946.00 | | 181 946.00 | 181 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 083.00 | 109 355.00 | 432 728.00 | 542 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 221 638.00 | | | 221 638.00 |
DH Report à nouveau | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 289 937.00 | | | 289 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 728.00 | | | 432 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
FG Production vendue services | 243 032.00 | | 243 032.00 | 243 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 662.00 | | 332 662.00 | 332 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 15 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 352.00 | | | 333 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 486.00 | | | 319 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 386.00 | | | 363 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 360 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 807.00 | | | 205 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 550.00 | 6 805.00 | | 102 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 550.00 | 6 805.00 | | 102 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VC Groupe et associés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VP Divers | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 859.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 914.00 | 101 026.00 | 12 888.00 | 113 914.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
ST Autres comptes | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 046.00 | | | 151 046.00 |