| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 2 856.00 | 2 701.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 043.00 | 145 146.00 | 115 897.00 | 261 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 296.00 | 148 002.00 | 337 294.00 | 485 296.00 |
BT Marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 700.00 | 779.00 | 104 921.00 | 105 700.00 |
BZ Autres créances | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CF Disponibilités | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 052.00 | 779.00 | 208 272.00 | 209 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 347.00 | 148 781.00 | 545 566.00 | 694 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 221 638.00 | 221 637.00 | | 221 638.00 |
DH Report à nouveau | 28 049.00 | 20 229.00 | | 28 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | 7 819.00 | | 15 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 919.00 | 60 919.00 | | 53 919.00 |
DL TOTAL (I) | 353 556.00 | 344 706.00 | | 353 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 240.00 | 77 471.00 | | 46 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 96 279.00 | | 120 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 232.00 | 10 856.00 | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 010.00 | 184 607.00 | | 192 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 566.00 | 529 313.00 | | 545 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 637.00 | |
GE Autres charges | | | 33 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 7 816.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 491.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 491.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 408.00 | 7 325.00 | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 648.00 | 321 589.00 | | 326 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 798.00 | 313 769.00 | | 310 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 850.00 | 7 819.00 | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 296.00 | | | 485 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 807.00 | | | 205 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 364.00 | 20 637.00 | | 127 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 364.00 | 20 637.00 | | 127 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | | | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 730.00 | 160 841.00 | 12 888.00 | 173 730.00 |
VW T.V.A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
ST Autres comptes | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |