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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 3 853.00 | 1 702.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 043.00 | 163 906.00 | 97 136.00 | 261 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 295.00 | 167 760.00 | 317 534.00 | 485 295.00 |
BT Marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 118.00 | 779.00 | 125 338.00 | 126 118.00 |
BZ Autres créances | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CF Disponibilités | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 258.00 | 779.00 | 267 479.00 | 268 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 554.00 | 168 540.00 | 585 014.00 | 753 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
DH Report à nouveau | 43 899.00 | 28 049.00 | | 43 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 447.00 | 15 850.00 | | -16 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 919.00 | 53 919.00 | | 46 919.00 |
DL TOTAL (I) | 330 108.00 | 353 556.00 | | 330 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 315.00 | 46 239.00 | | 73 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | 120 537.00 | | 164 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 752.00 | 25 232.00 | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 905.00 | 192 009.00 | | 254 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 014.00 | 545 566.00 | | 585 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
FG Production vendue services | 213 063.00 | | 213 063.00 | 213 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 098.00 | | 275 098.00 | 275 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GE Autres charges | | | 30 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | 7 000.00 | | 7 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 591.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 591.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | 6 408.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 137.00 | 326 648.00 | | 282 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 585.00 | 310 797.00 | | 298 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 447.00 | 15 850.00 | | -16 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 002.00 | 19 759.00 | | 148 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 002.00 | 19 759.00 | | 148 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 658.00 | 188 769.00 | 12 888.00 | 201 658.00 |