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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 043.00 | 105 390.00 | 155 652.00 | 261 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 303.00 | 105 955.00 | 374 347.00 | 480 303.00 |
BT Marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 070.00 | 779.00 | 51 290.00 | 52 070.00 |
BZ Autres créances | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CF Disponibilités | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 929.00 | 779.00 | 215 149.00 | 215 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 232.00 | 106 735.00 | 589 497.00 | 696 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
DH Report à nouveau | 34 199.00 | 20 334.00 | | 34 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 970.00 | 13 865.00 | | -13 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
DL TOTAL (I) | 343 886.00 | 289 937.00 | | 343 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 195.00 | 67 838.00 | | 106 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 849.00 | 57 347.00 | | 53 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898.00 | 16 701.00 | | 9 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 611.00 | 142 790.00 | | 245 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 497.00 | 432 728.00 | | 589 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
FG Production vendue services | 229 390.00 | | 229 390.00 | 229 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 882.00 | | 302 882.00 | 302 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 22 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 743.00 | -454.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 377.00 | 333 351.00 | | 312 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 347.00 | 319 486.00 | | 326 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 970.00 | 13 865.00 | | -13 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 769.00 | 155 881.00 | 12 888.00 | 168 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 611.00 | 245 611.00 | | 245 611.00 |