| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 652.00 | 80 600.00 | 7 052.00 | 87 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 335.00 | 87 542.00 | 151 792.00 | 239 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
BZ Autres créances | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CF Disponibilités | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 527.00 | | 193 527.00 | 193 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 862.00 | 87 542.00 | 345 319.00 | 432 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DL TOTAL (I) | 197 671.00 | | | 197 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 319.00 | | | 345 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 161.00 | | | 238 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 930.00 | 8 613.00 | | 78 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 875.00 | 8 613.00 | | 75 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 030.00 | 9 183.00 | 11 848.00 | 21 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 852.00 | 158 643.00 | 1 210.00 | 159 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 648.00 | 135 800.00 | 11 848.00 | 147 648.00 |