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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 3 082.00 | 2 672.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 379 030.00 | | 379 030.00 | 379 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 88 004.00 | 29 575.00 | 117 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 462.00 | 94 974.00 | 412 487.00 | 507 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
BZ Autres créances | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CF Disponibilités | 27 588.00 | | 27 589.00 | 27 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 900.00 | 94 974.00 | 581 925.00 | 676 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 201 046.00 | | | 201 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 584.00 | | | 245 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 878.00 | | | 380 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 925.00 | | | 581 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 543.00 | 7 432.00 | | 87 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 27.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 488.00 | 7 404.00 | | 84 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 308.00 | 38 856.00 | 144 480.00 | 245 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 059.00 | 141 849.00 | 1 210.00 | 143 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 879.00 | 174 426.00 | 144 480.00 | 380 879.00 |