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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 4 157.00 | 2 658.00 | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 459 030.00 | | 459 030.00 | 459 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 3 926.00 | 568.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 775.00 | 94 732.00 | 68 042.00 | 162 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 601.00 | 102 817.00 | 533 783.00 | 636 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 022.00 | | 244 022.00 | 244 022.00 |
BZ Autres créances | 82 193.00 | 8 910.00 | 73 283.00 | 82 193.00 |
CF Disponibilités | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 466.00 | 8 910.00 | 373 556.00 | 382 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 067.00 | 111 727.00 | 907 340.00 | 1 019 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
DL TOTAL (I) | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 238.00 | | | 207 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 039.00 | | | 162 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 630.00 | | | 205 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 029.00 | | | 622 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 340.00 | | | 907 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 541.00 | | | 452 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 462.00 | | 134 640.00 | 507 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 636 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 167 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 784.00 | | 81 063.00 | 384 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 468.00 | | 51 303.00 | 121 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 2 274.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 974.00 | 13 343.00 | 5 500.00 | 94 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 1 076.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 892.00 | 12 267.00 | 5 500.00 | 91 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 244 023.00 | 244 023.00 | | 244 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 962.00 | 37 474.00 | 139 559.00 | 206 962.00 |
VP Divers | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 344.00 | 326 860.00 | 3 484.00 | 330 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 029.00 | 452 541.00 | 139 559.00 | 622 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 481 550.00 | | | 481 550.00 |