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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 5 409.00 | 1 407.00 | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 889 030.00 | | 889 030.00 | 889 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 4 078.00 | 416.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 429.00 | 116 786.00 | 62 643.00 | 179 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 255.00 | 126 274.00 | 956 980.00 | 1 083 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 920.00 | 224 318.00 | 310 601.00 | 534 920.00 |
BZ Autres créances | 102 273.00 | 40 643.00 | 61 630.00 | 102 273.00 |
CF Disponibilités | 319 563.00 | | 319 563.00 | 319 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 926.00 | 264 962.00 | 716 964.00 | 981 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 181.00 | 391 236.00 | 1 673 945.00 | 2 065 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 268 524.00 | | | 268 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 318 815.00 | | | 318 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 951.00 | | | 256 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 467.00 | | | 423 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 130.00 | | | 1 355 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 945.00 | | | 1 673 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 098.00 | | | 1 002 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 601.00 | | 446 654.00 | 636 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 847.00 | | 430 000.00 | 465 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 271.00 | | 16 654.00 | 167 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 817.00 | 23 457.00 | | 102 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 1 252.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 659.00 | 22 206.00 | | 98 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 952.00 | 256 952.00 | | 256 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 468.00 | 423 468.00 | | 423 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 534 920.00 | 534 920.00 | | 534 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 911.00 | 76 879.00 | 278 907.00 | 429 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 847.00 | 662 363.00 | 3 484.00 | 665 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 130.00 | 1 002 098.00 | 278 907.00 | 1 355 130.00 |