| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
AP Constructions | 532 800.00 | 366.00 | 532 433.00 | 532 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 769.00 | 94 665.00 | 4 103.00 | 98 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 346.00 | 160 395.00 | 195 950.00 | 356 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 579.00 | 110 274.00 | 110 304.00 | 220 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 049.00 | 380 703.00 | 5 535 346.00 | 5 916 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 018.00 | | 180 018.00 | 180 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 869.00 | 46 090.00 | 724 778.00 | 770 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 377.00 | 36 953.00 | 2 011 423.00 | 2 048 377.00 |
BZ Autres créances | 6 942 914.00 | 377 407.00 | 6 565 507.00 | 6 942 914.00 |
CF Disponibilités | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 345.00 | 460 451.00 | 9 602 894.00 | 10 063 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 395.00 | 841 154.00 | 15 138 240.00 | 15 979 395.00 |
CU Autres participations | 4 261 946.00 | 15 000.00 | 4 246 946.00 | 4 261 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 800.00 | | | 1 296 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 382.00 | | | 2 718 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DG Autres réserves | 9 317 863.00 | | | 9 317 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 058.00 | | | 387 058.00 |
DL TOTAL (I) | 13 830 205.00 | | | 13 830 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 336.00 | | | 205 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 271.00 | | | 562 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 379.00 | | | 436 379.00 |
EA Autres dettes | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 035.00 | | | 1 308 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 138 240.00 | | | 15 138 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 592.00 | | | 1 303 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 581.00 | | 607 581.00 | 607 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 581.00 | | 607 581.00 | 607 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 106.00 | | | 278 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 106.00 | | | 278 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 503.00 | | | 246 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 944.00 | | | 1 330 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 885.00 | | | 943 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 058.00 | | | 387 058.00 |