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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 522 928.00 | | 522 928.00 | 522 928.00 |
AP Constructions | 1 243 710.00 | 265 696.00 | 978 014.00 | 1 243 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407.00 | 20 420.00 | 4 987.00 | 25 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 840.00 | 219 540.00 | 99 301.00 | 318 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 579.00 | 220 549.00 | 30.00 | 220 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 115.00 | 741 204.00 | 4 860 910.00 | 5 602 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 017.00 | | 180 017.00 | 180 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 990.00 | 46 090.00 | 372 900.00 | 418 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 729.00 | 36 954.00 | 1 456 775.00 | 1 493 729.00 |
BZ Autres créances | 9 340 587.00 | 320 000.00 | 9 020 587.00 | 9 340 587.00 |
CF Disponibilités | 1 263 354.00 | | 1 263 354.00 | 1 263 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 720 219.00 | 403 044.00 | 12 317 175.00 | 12 720 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 322 334.00 | 1 144 248.00 | 17 178 085.00 | 18 322 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 170 565.00 | 15 000.00 | 3 155 565.00 | 3 170 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 800.00 | 1 296 800.00 | | 1 296 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 382.00 | 2 718 382.00 | | 2 718 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
DG Autres réserves | 10 852 951.00 | 9 797 949.00 | | 10 852 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 709.00 | 1 055 002.00 | | 158 709.00 |
DL TOTAL (I) | 15 136 944.00 | 14 978 234.00 | | 15 136 944.00 |
DP Provisions pour risques | 941 214.00 | 885 437.00 | | 941 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 214.00 | 885 437.00 | | 941 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 561.00 | 580 781.00 | | 526 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 495.00 | 270 507.00 | | 208 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | 94 427.00 | | 58 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 064.00 | 745 380.00 | | 303 064.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 12 951.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 927.00 | 1 704 046.00 | | 1 099 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 178 085.00 | 17 567 718.00 | | 17 178 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 947 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 143 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 911 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 671.00 | 3 502 501.00 | | 900 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 219 237.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 999.00 | 3 283 264.00 | | 899 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 246.00 | 3 703 115.00 | | 4 208 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 536.00 | 2 648 112.00 | | 4 049 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 709.00 | 1 055 002.00 | | 158 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 879.00 | | 108 115.00 | 5 497 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 5 602 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 2 209 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 735.00 | | 108 115.00 | 2 105 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391 143.00 | | | 3 391 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 618.00 | 81 246.00 | 3 209.00 | 427 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 618.00 | 81 246.00 | 3 209.00 | 427 618.00 |