| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 523 598.00 | | 523 598.00 | 523 598.00 |
AP Constructions | 1 243 710.00 | 212 465.00 | 1 031 245.00 | 1 243 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 439.00 | 19 201.00 | 3 238.00 | 22 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 989.00 | 195 952.00 | 120 036.00 | 315 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 579.00 | 220 549.00 | 30.00 | 220 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 880.00 | 663 167.00 | 4 834 712.00 | 5 497 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 018.00 | | 180 018.00 | 180 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 330 869.00 | 46 090.00 | 3 284 779.00 | 3 330 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 954.00 | 36 954.00 | 1 435 001.00 | 1 471 954.00 |
BZ Autres créances | 5 912 772.00 | 320 000.00 | 5 592 772.00 | 5 912 772.00 |
CF Disponibilités | 2 237 760.00 | | 2 237 760.00 | 2 237 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 136 049.00 | 403 044.00 | 12 733 005.00 | 13 136 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 633 929.00 | 1 066 211.00 | 17 567 718.00 | 18 633 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 170 565.00 | 15 000.00 | 3 155 565.00 | 3 170 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 800.00 | 1 296 800.00 | | 1 296 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 382.00 | 2 718 382.00 | | 2 718 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
DG Autres réserves | 9 797 949.00 | 9 704 922.00 | | 9 797 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 002.00 | 93 027.00 | | 1 055 002.00 |
DL TOTAL (I) | 14 978 234.00 | 13 923 232.00 | | 14 978 234.00 |
DP Provisions pour risques | 885 437.00 | | | 885 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 437.00 | | | 885 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 781.00 | 615 717.00 | | 580 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 507.00 | 112 418.00 | | 270 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 427.00 | 150 707.00 | | 94 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 380.00 | 602 497.00 | | 745 380.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 103 733.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 046.00 | 1 585 073.00 | | 1 704 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 567 718.00 | 15 508 305.00 | | 17 567 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502 501.00 | 2 472 765.00 | | 3 502 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 237.00 | 1 296 728.00 | | 219 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283 264.00 | 1 176 038.00 | | 3 283 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 534.00 | 241 585.00 | | 491 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 115.00 | 3 427 566.00 | | 3 703 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 113.00 | 3 334 539.00 | | 2 648 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 002.00 | 93 027.00 | | 1 055 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 098.00 | | 312 020.00 | 5 368 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 800.00 | 3 391 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 238.00 | 5 497 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 2 105 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 154.00 | | 3 020.00 | 2 106 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 943.00 | | 309 000.00 | 3 260 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 549.00 | 87 506.00 | 3 438.00 | 343 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 549.00 | 87 506.00 | 3 438.00 | 343 549.00 |