| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 761.00 | 5 739.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 475 534.00 | | 475 534.00 | 475 534.00 |
AP Constructions | 819 527.00 | 180 752.00 | 638 776.00 | 819 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407.00 | 21 321.00 | 4 086.00 | 25 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 035.00 | 199 798.00 | 90 237.00 | 290 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 579.00 | 220 549.00 | 30.00 | 220 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 620.00 | 638 180.00 | 4 505 440.00 | 5 143 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 017.00 | | 180 017.00 | 180 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 990.00 | 46 090.00 | 372 900.00 | 418 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 320.00 | 36 954.00 | 1 696 366.00 | 1 733 320.00 |
BZ Autres créances | 8 715 643.00 | 320 000.00 | 8 395 643.00 | 8 715 643.00 |
CF Disponibilités | 295 115.00 | | 295 115.00 | 295 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359 681.00 | 403 044.00 | 10 956 637.00 | 11 359 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 503 301.00 | 1 041 224.00 | 15 462 077.00 | 16 503 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 163 405.00 | 15 000.00 | 3 148 405.00 | 3 163 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 800.00 | 1 296 800.00 | | 1 296 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 382.00 | 2 718 382.00 | | 2 718 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
DG Autres réserves | 11 011 661.00 | 10 852 951.00 | | 11 011 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 007.00 | 158 709.00 | | -401 007.00 |
DL TOTAL (I) | 14 735 937.00 | 15 136 944.00 | | 14 735 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 941 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 941 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 042.00 | 526 561.00 | | 155 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 042.00 | 208 496.00 | | 182 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 58 962.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 153.00 | 303 064.00 | | 351 153.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 2 846.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 140.00 | 1 099 927.00 | | 726 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 462 077.00 | 17 178 085.00 | | 15 462 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 330.00 | 1 099 927.00 | | 590 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 265 814.00 | | 265 814.00 | 265 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 814.00 | | 265 814.00 | 265 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 153.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 261.00 | 900 671.00 | | 502 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 941 214.00 | | | 941 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 475.00 | 900 671.00 | | 1 443 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 014.00 | | | 1 040 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 897.00 | 671.00 | | 358 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 911.00 | 671.00 | | 1 398 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 564.00 | 899 999.00 | | 44 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 227.00 | 4 208 571.00 | | 1 879 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 235.00 | 4 049 862.00 | | 2 280 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 007.00 | 158 709.00 | | -401 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 115.00 | | 68 460.00 | 5 602 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 260.00 | 3 383 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 954.00 | 5 143 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 694.00 | 1 753 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 5 500.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 971.00 | | 62 860.00 | 2 209 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391 144.00 | | 100.00 | 3 391 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 655.00 | 61 153.00 | 164 178.00 | 505 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 655.00 | 60 392.00 | 164 178.00 | 505 655.00 |