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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 686.00 | 13 653.00 | 9 033.00 | 22 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 990.00 | 37 618.00 | 22 372.00 | 59 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 094.00 | 95 658.00 | 31 435.00 | 127 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 741.00 | | 204 741.00 | 204 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 835.00 | 95 658.00 | 236 177.00 | 331 835.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 750.00 | 52 735.00 | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | 60 985.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 071.00 | 5 624.00 | | 25 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 36 557.00 | | 39 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 852.00 | 118 681.00 | | 114 852.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | 7 185.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 177.00 | 168 048.00 | | 206 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 177.00 | 229 032.00 | | 236 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 442.00 | 168 048.00 | | 192 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 248.00 | | 25 254.00 | 111 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 127 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 497.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 911.00 | 125 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 861.00 | | 25 254.00 | 107 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 569.00 | 15 497.00 | 9 408.00 | 89 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | 15 497.00 | 7 911.00 | 86 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 515.00 | 5 780.00 | 13 735.00 | 19 515.00 |
VI Groupe et associés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
VW T.V.A. | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 177.00 | 192 442.00 | 13 735.00 | 206 177.00 |