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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AN Terrains | 19 258.00 | 702.00 | 18 556.00 | 19 258.00 |
AP Constructions | 221 004.00 | 64 135.00 | 156 869.00 | 221 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 471.00 | 29 323.00 | 21 148.00 | 50 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 772.00 | 94 547.00 | 39 225.00 | 133 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 936.00 | 190 567.00 | 425 369.00 | 615 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 204.00 | | 256 204.00 | 256 204.00 |
BZ Autres créances | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 726.00 | | 349 726.00 | 349 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 662.00 | 190 567.00 | 775 095.00 | 965 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -136 564.00 | | | -136 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 509.00 | -136 564.00 | | -29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 22 178.00 | 51 686.00 | | 22 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 858.00 | 276 649.00 | | 285 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 529.00 | 50 649.00 | | 34 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 463.00 | 94 547.00 | | 142 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 450.00 | 161 881.00 | | 214 450.00 |
EA Autres dettes | 75 617.00 | 58 037.00 | | 75 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 918.00 | 641 763.00 | | 752 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 095.00 | 693 449.00 | | 775 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 802.00 | 439 430.00 | | 566 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 169.00 | 1 985.00 | | 23 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 686.00 | | 52 251.00 | 563 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 855.00 | | 49 651.00 | 374 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 2 600.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 209.00 | 40 358.00 | | 150 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 349.00 | 40 358.00 | | 148 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 463.00 | 142 463.00 | | 142 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 256 204.00 | 256 204.00 | | 256 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 507.00 | 76 392.00 | 186 115.00 | 262 507.00 |
VI Groupe et associés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 252.00 | 359 252.00 | | 359 252.00 |
VW T.V.A. | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 918.00 | 566 802.00 | 186 115.00 | 752 918.00 |