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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 520.00 | 26 879.00 | 30 641.00 | 57 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 913.00 | 28 427.00 | 103 486.00 | 131 913.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 900.00 | 28 427.00 | 270 474.00 | 298 900.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 629.00 | 115 117.00 | | 116 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | 1 511.00 | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 125 127.00 | 122 129.00 | | 125 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 356.00 | 26 423.00 | | 40 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 280.00 | 1 348.00 | | 22 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | 10 343.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | 29 363.00 | | 51 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 255.00 | 26 457.00 | | 30 255.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 346.00 | 93 977.00 | | 145 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 474.00 | 216 105.00 | | 270 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 093.00 | 93 977.00 | | 139 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
FG Production vendue services | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
FM Production stockée | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 90.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 90.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | -90.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 402.00 | 291 692.00 | | 298 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 403.00 | 290 180.00 | | 295 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999.00 | 1 511.00 | | 2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 841.00 | | 33 582.00 | 99 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | | | 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 131 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 57 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 732.00 | | 33 582.00 | 25 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 6 335.00 | 1 510.00 | 23 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | | | 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 6 335.00 | 1 510.00 | 22 338.00 |