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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 277.00 | 93 432.00 | 30 845.00 | 124 277.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 543.00 | 98 543.00 | 83 000.00 | 181 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
060 Stock marchandises | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 909.00 | | 247 909.00 | 247 909.00 |
110 Total général Actif | 429 452.00 | 98 543.00 | 330 909.00 | 429 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 500.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 641.00 | 317 004.00 | | 545 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 707.00 | 50 300.00 | | 15 707.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 538.00 | 116 904.00 | | 165 538.00 |
222 Production stockée | -12 966.00 | -4 614.00 | | -12 966.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 10 937.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 953.00 | 490 532.00 | | 713 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 270.00 | 246 355.00 | | 346 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 348.00 | -40 061.00 | | 45 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 27 314.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 956.00 | 79 599.00 | | 96 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 461.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 284.00 | 88 087.00 | | 145 284.00 |
252 Charges sociales | 16 105.00 | 39 353.00 | | 16 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 568.00 | 8 169.00 | | 12 568.00 |
262 Autres charges | | 480.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 664 340.00 | 450 760.00 | | 664 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 613.00 | 39 773.00 | | 49 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | 76 670.00 | | 254.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 1 255.00 | | 1 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 428.00 | 82 697.00 | | 16 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 4 785.00 | | 5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 254.00 | 27 706.00 | | 26 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 521.00 | | | 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |