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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 309.00 | 29 979.00 | 19 329.00 | 49 309.00 |
040 Immobilisations financières | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 593.00 | 31 243.00 | 96 349.00 | 127 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
060 Stock marchandises | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
072 Créances – Autres | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
110 Total général Actif | 256 131.00 | 31 243.00 | 224 888.00 | 256 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 395.00 | 188 841.00 | | 204 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 484.00 | 72 147.00 | | 84 484.00 |
222 Production stockée | -8 722.00 | 5 856.00 | | -8 722.00 |
230 Autres produits | 18 849.00 | 30 058.00 | | 18 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 006.00 | 296 902.00 | | 299 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 766.00 | 128 321.00 | | 133 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 670.00 | -1 099.00 | | -8 670.00 |
242 Autres charges externes. | 64 337.00 | 57 423.00 | | 64 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 5 028.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 615.00 | 57 775.00 | | 58 615.00 |
252 Charges sociales | 38 560.00 | 36 520.00 | | 38 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 998.00 | 6 335.00 | | 4 998.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 150.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 101.00 | 291 452.00 | | 293 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 905.00 | 5 451.00 | | 5 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 941.00 | 1 500.00 | | 8 941.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | 3 543.00 | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 157.00 | 409.00 | | 10 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 186.00 | 2 999.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 144.00 | | | 35 144.00 |