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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 113.00 | 80 863.00 | 36 250.00 | 117 113.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 379.00 | 85 974.00 | 88 405.00 | 174 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
060 Stock marchandises | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 190.00 | | 302 190.00 | 302 190.00 |
110 Total général Actif | 476 570.00 | 85 974.00 | 390 595.00 | 476 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 528.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 004.00 | 204 395.00 | | 317 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 904.00 | 84 484.00 | | 116 904.00 |
222 Production stockée | -4 614.00 | -8 722.00 | | -4 614.00 |
230 Autres produits | 10 937.00 | 18 849.00 | | 10 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 532.00 | 299 006.00 | | 490 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 355.00 | 133 766.00 | | 246 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 061.00 | -8 670.00 | | -40 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
242 Autres charges externes. | 79 599.00 | 64 337.00 | | 79 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 487.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 087.00 | 58 615.00 | | 88 087.00 |
252 Charges sociales | 39 353.00 | 38 560.00 | | 39 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 169.00 | 4 998.00 | | 8 169.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 9.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 760.00 | 293 101.00 | | 450 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 773.00 | 5 905.00 | | 39 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 670.00 | 8 941.00 | | 76 670.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 1 504.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 697.00 | 10 157.00 | | 82 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 706.00 | 3 186.00 | | 27 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |