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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 086.00 | 249 951.00 | 501 135.00 | 751 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 384 391.00 | 1 114 026.00 | 270 365.00 | 1 384 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 124.00 | 336 989.00 | 12 135.00 | 349 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 063.00 | 815 984.00 | 99 080.00 | 915 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 221 301.00 | | 7 221 301.00 | 7 221 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 633 542.00 | 2 516 949.00 | 8 116 593.00 | 10 633 542.00 |
BT Marchandises | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 152.00 | 23 099.00 | 2 346 053.00 | 2 369 152.00 |
BZ Autres créances | 1 180 924.00 | | 1 180 924.00 | 1 180 924.00 |
CF Disponibilités | 275 040.00 | | 275 040.00 | 275 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 774.00 | | 334 774.00 | 334 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 755.00 | 48 965.00 | 4 136 790.00 | 4 185 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 819 297.00 | 2 565 914.00 | 12 253 383.00 | 14 819 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 300.00 | 1 766 600.00 | | 2 850 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 714 774.00 | 8 714 774.00 | | 8 714 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 026.00 | 2 143 026.00 | | 2 143 026.00 |
DH Report à nouveau | -20 870 010.00 | -24 634 506.00 | | -20 870 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 564.00 | 3 764 497.00 | | 1 014 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 883 671.00 | 1 972 779.00 | | 1 883 671.00 |
DL TOTAL (I) | -4 183 674.00 | -6 192 830.00 | | -4 183 674.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 156 906.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 156 906.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552 857.00 | 5 520 000.00 | | 6 552 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 334.00 | 3 052 280.00 | | 2 077 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 375.00 | 4 293 866.00 | | 2 054 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076 913.00 | 5 787 542.00 | | 5 076 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 714.00 | 410 482.00 | | 127 714.00 |
EA Autres dettes | 121 785.00 | 142 002.00 | | 121 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 079.00 | 37 475.00 | | 26 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 037 057.00 | 19 243 648.00 | | 16 037 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 383.00 | 13 207 724.00 | | 12 253 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 268 430.00 | 14 085 073.00 | | 11 268 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 573.00 | 37 432.00 | 63 005.00 | 25 573.00 |
FG Production vendue services | 8 752 401.00 | 152 504.00 | 8 904 905.00 | 8 752 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777 975.00 | 189 935.00 | 8 967 910.00 | 8 777 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 714 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 037 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 784.00 | 185 125.00 | | 107 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 138.00 | 8 839.00 | | 9 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 569.00 | 6 702 478.00 | | 77 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 395 180.00 | 2 127 303.00 | | 4 395 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472 748.00 | 8 954 782.00 | | 4 472 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 134.00 | 385 028.00 | | 112 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 748.00 | 1 492 142.00 | | 68 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 094.00 | 124 406.00 | | 243 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 976.00 | 2 001 575.00 | | 423 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048 772.00 | 6 953 207.00 | | 4 048 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 133.00 | -7 600.00 | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 702 996.00 | 22 231 222.00 | | 14 702 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 688 431.00 | 18 466 725.00 | | 13 688 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 564.00 | 3 764 497.00 | | 1 014 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 360.00 | 215 545.00 | | 197 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574 332.00 | | 181 131.00 | 10 574 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 920.00 | 10 633 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 920.00 | 2 135 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 842.00 | | 133 555.00 | 2 123 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 307.00 | | 44 881.00 | 1 219 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231 184.00 | | 2 695.00 | 7 231 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 887.00 | 452 395.00 | 53 172.00 | 2 117 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 775.00 | 369 374.00 | 53 172.00 | 1 047 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 112.00 | 83 020.00 | | 1 070 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 906.00 | 243 094.00 | | 156 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
6T Sur comptes clients | 186 205.00 | | 163 106.00 | 186 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 513.00 | | 233 548.00 | 282 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 418.00 | 243 094.00 | 233 548.00 | 439 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 375.00 | 2 054 375.00 | | 2 054 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 333.00 | 682 333.00 | | 682 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 153.00 | 646 153.00 | | 646 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 785.00 | 121 785.00 | | 121 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 433.00 | | | 2 341 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VB T. V. A. | 312 029.00 | | | 312 029.00 |
VC Groupe et associés | 156 079.00 | | | 156 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 393 790.00 | 1 680 497.00 | 1 718 795.00 | 6 393 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 067.00 | 103 733.00 | 55 334.00 | 159 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 075.00 | 2 069 075.00 | | 2 069 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 573.00 | | | 162 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
VP Divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306 326.00 | 3 306 326.00 | | 3 306 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 691.00 | | | 209 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 774.00 | | | 334 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 427.00 | 3 896 427.00 | | 3 896 427.00 |
VW T.V.A. | 442 101.00 | 442 101.00 | | 442 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 037 057.00 | 11 268 430.00 | 1 774 129.00 | 16 037 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |