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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 480.00 | 173 472.00 | 501 008.00 | 674 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 140.00 | 256 461.00 | 29 679.00 | 286 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 695.00 | 296 134.00 | 11 561.00 | 307 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 220.00 | 510 210.00 | 88 010.00 | 598 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 171 955.00 | | 9 171 955.00 | 9 171 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 057 989.00 | 1 236 277.00 | 9 821 712.00 | 11 057 989.00 |
BT Marchandises | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 773.00 | | 1 990 773.00 | 1 990 773.00 |
BZ Autres créances | 1 867 016.00 | | 1 867 016.00 | 1 867 016.00 |
CF Disponibilités | 7 969 335.00 | | 7 969 335.00 | 7 969 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 496.00 | | 142 496.00 | 142 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 007 028.00 | | 12 007 028.00 | 12 007 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 065 017.00 | 1 236 277.00 | 21 828 740.00 | 23 065 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 087 300.00 | 2 850 300.00 | | 7 087 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 714 774.00 | 8 714 774.00 | | 8 714 774.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 760 077.00 | | | 3 760 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 026.00 | 2 143 026.00 | | 2 143 026.00 |
DH Report à nouveau | -21 250 471.00 | -21 619 456.00 | | -21 250 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 006.00 | 368 985.00 | | -937 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 438 131.00 | 1 527 239.00 | | 1 438 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 831.00 | -5 935 132.00 | | 1 035 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267 292.00 | 5 787 921.00 | | 5 267 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460 844.00 | 8 682 849.00 | | 7 460 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 158.00 | 1 968 256.00 | | 2 696 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941 987.00 | 1 966 337.00 | | 4 941 987.00 |
EA Autres dettes | 420 324.00 | 436 615.00 | | 420 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 792 908.00 | 18 841 977.00 | | 20 792 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 828 740.00 | 12 906 845.00 | | 21 828 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 878 411.00 | 13 608 302.00 | | 15 878 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 293.00 | 110 427.00 | 187 720.00 | 77 293.00 |
FG Production vendue services | 5 890 237.00 | 95 000.00 | 5 985 237.00 | 5 890 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 530.00 | 205 427.00 | 6 172 957.00 | 5 967 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 904 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 576 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 930.00 | |
GE Autres charges | | | 164 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 743 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 097.00 | 204 845.00 | | 915 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 589 391.00 | 3 455 966.00 | | 4 589 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504 488.00 | 3 660 811.00 | | 5 504 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698 481.00 | 2 645.00 | | 2 698 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 481.00 | 2 795.00 | | 2 698 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806 007.00 | 3 658 016.00 | | 2 806 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 746 966.00 | 12 619 408.00 | | 13 746 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683 972.00 | 12 250 423.00 | | 14 683 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 006.00 | 368 985.00 | | -937 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560 409.00 | | 3 856 418.00 | 7 560 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 582.00 | 9 191 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 838.00 | 11 057 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 905 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 715.00 | | 65 905.00 | 894 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 135.00 | | 29 036.00 | 877 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788 559.00 | | 3 761 477.00 | 5 788 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 347.00 | 167 177.00 | 73 248.00 | 1 142 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 868.00 | 109 313.00 | 73 248.00 | 393 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 479.00 | 57 865.00 | | 748 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 158.00 | 2 696 158.00 | | 2 696 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727 291.00 | 2 727 291.00 | | 2 727 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 799.00 | 1 666 799.00 | | 1 666 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 324.00 | 420 324.00 | | 420 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 773.00 | 1 990 773.00 | | 1 990 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097 248.00 | 1 097 248.00 | | 1 097 248.00 |
VB T. V. A. | 302 009.00 | 302 009.00 | | 302 009.00 |
VC Groupe et associés | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347 292.00 | 352 794.00 | 1 458 158.00 | 3 347 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 455 241.00 | 7 455 241.00 | | 7 455 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 629.00 | | | 520 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VP Divers | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 396.00 | 327 396.00 | | 327 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 288.00 | 296 288.00 | | 296 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 908.00 | 4 018 908.00 | | 4 018 908.00 |
VW T.V.A. | 220 501.00 | 220 501.00 | | 220 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 792 909.00 | 15 878 411.00 | 3 378 158.00 | 20 792 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |