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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 573.00 | 123 573.00 | 500 000.00 | 623 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 17 084.00 | 97 916.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 294.00 | 248 118.00 | 6 176.00 | 254 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 935.00 | 488 209.00 | 374 726.00 | 862 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 683 646.00 | | 8 683 646.00 | 8 683 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 551 173.00 | 876 983.00 | 9 674 190.00 | 10 551 173.00 |
BT Marchandises | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 602.00 | | 2 342 602.00 | 2 342 602.00 |
BZ Autres créances | 641 890.00 | | 641 890.00 | 641 890.00 |
CF Disponibilités | 2 311 824.00 | | 2 311 824.00 | 2 311 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 340.00 | | 121 340.00 | 121 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 045.00 | | 5 437 045.00 | 5 437 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 988 218.00 | 876 983.00 | 15 111 235.00 | 15 988 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
CU Autres participations | -124.00 | | -124.00 | -124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 087 300.00 | 7 087 300.00 | | 7 087 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 714 774.00 | 8 714 774.00 | | 8 714 774.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 760 077.00 | 3 760 077.00 | | 3 760 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 026.00 | 2 143 026.00 | | 2 143 026.00 |
DH Report à nouveau | -22 187 477.00 | -21 250 471.00 | | -22 187 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 359 445.00 | -937 006.00 | | -6 359 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349 023.00 | 1 438 131.00 | | 1 349 023.00 |
DL TOTAL (I) | -5 412 721.00 | 1 035 831.00 | | -5 412 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865 051.00 | 5 267 292.00 | | 4 865 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402 138.00 | 7 460 844.00 | | 9 402 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 174.00 | 2 699 364.00 | | 1 721 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124 853.00 | 4 941 987.00 | | 4 124 853.00 |
EA Autres dettes | 403 596.00 | 425 643.00 | | 403 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 144.00 | 6 304.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 523 956.00 | 20 801 434.00 | | 20 523 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 235.00 | 21 837 265.00 | | 15 111 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 051 131.00 | 15 878 411.00 | | 16 051 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 175.00 | 101 938.00 | 204 113.00 | 102 175.00 |
FG Production vendue services | 5 622 807.00 | 69 884.00 | 5 692 691.00 | 5 622 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 982.00 | 171 822.00 | 5 896 804.00 | 5 724 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 217 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 836.00 | |
GE Autres charges | | | 223 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 332 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 106 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 153.00 | 915 097.00 | | 89 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089 108.00 | 4 589 391.00 | | 2 089 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178 261.00 | 5 504 488.00 | | 2 178 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 340.00 | 2 698 481.00 | | 411 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 110.00 | 2 698 481.00 | | 431 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747 151.00 | 2 806 007.00 | | 1 747 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 747.00 | 13 746 965.00 | | 10 391 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 751 192.00 | 14 683 971.00 | | 16 751 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 359 445.00 | -937 006.00 | | -6 359 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 057 989.00 | | 521 406.00 | 11 057 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 582.00 | 8 695 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 221.00 | 10 551 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 047.00 | 738 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 592.00 | 1 117 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 620.00 | | 150 000.00 | 960 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 915.00 | | 369 906.00 | 905 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191 453.00 | | 1 500.00 | 9 191 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 277.00 | 383 414.00 | 742 708.00 | 1 236 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 933.00 | 297 348.00 | 586 625.00 | 429 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 344.00 | 86 065.00 | 156 083.00 | 806 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 174.00 | 1 721 174.00 | | 1 721 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467 428.00 | 2 467 428.00 | | 2 467 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 254.00 | 949 254.00 | | 949 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 596.00 | 403 596.00 | | 403 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 602.00 | 2 342 602.00 | | 2 342 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VB T. V. A. | 248 628.00 | 248 628.00 | | 248 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 188.00 | 655 250.00 | 2 711 738.00 | 4 145 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 397 098.00 | 9 397 098.00 | | 9 397 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 241.00 | | | 402 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VP Divers | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 959.00 | 309 959.00 | | 309 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 574.00 | 234 574.00 | | 234 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 682.00 | 3 117 682.00 | | 3 117 682.00 |
VW T.V.A. | 398 212.00 | 398 212.00 | | 398 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 523 957.00 | 16 314 019.00 | 3 431 738.00 | 20 523 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |