| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 575.00 | 172 728.00 | 500 847.00 | 673 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 140.00 | 221 140.00 | | 221 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 806.00 | 285 213.00 | 20 593.00 | 305 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 329.00 | 463 266.00 | 108 063.00 | 571 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 767 461.00 | | 5 767 461.00 | 5 767 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 409.00 | 1 142 347.00 | 6 418 062.00 | 7 560 409.00 |
BT Marchandises | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 544.00 | | 1 460 544.00 | 1 460 544.00 |
BZ Autres créances | 1 780 525.00 | | 1 780 525.00 | 1 780 525.00 |
CF Disponibilités | 3 082 946.00 | | 3 082 946.00 | 3 082 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 400.00 | | 6 522 400.00 | 6 522 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 082 809.00 | 1 142 347.00 | 12 940 462.00 | 14 082 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 300.00 | 2 850 300.00 | | 2 850 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 714 774.00 | 8 714 774.00 | | 8 714 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 026.00 | 2 143 026.00 | | 2 143 026.00 |
DH Report à nouveau | -21 619 456.00 | -19 093 033.00 | | -21 619 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 985.00 | -2 526 423.00 | | 368 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 527 239.00 | 1 616 347.00 | | 1 527 239.00 |
DL TOTAL (I) | -5 935 132.00 | -6 215 009.00 | | -5 935 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787 921.00 | 4 039 229.00 | | 5 787 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682 849.00 | 7 923 659.00 | | 8 682 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 767.00 | 2 625 101.00 | | 1 986 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 337.00 | 1 947 702.00 | | 1 966 337.00 |
EA Autres dettes | 451 720.00 | 47 802.00 | | 451 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 006 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 875 593.00 | 17 590 149.00 | | 18 875 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 462.00 | 11 375 140.00 | | 12 940 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 215.00 | | 156 215.00 | 156 215.00 |
FG Production vendue services | 6 755 424.00 | 243 678.00 | 6 999 102.00 | 6 755 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 639.00 | 243 678.00 | 7 155 317.00 | 6 911 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 958 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 284 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 574 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 913.00 | 481 248.00 | | 481 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 869.00 | 8 831.00 | | 9 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 845.00 | 211 454.00 | | 204 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455 966.00 | 2 431 465.00 | | 3 455 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660 811.00 | 2 642 919.00 | | 3 660 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 146 847.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 15 444.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 162 291.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658 016.00 | 2 480 628.00 | | 3 658 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 619 408.00 | 11 792 831.00 | | 12 619 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 423.00 | 14 319 254.00 | | 12 250 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 985.00 | -2 526 423.00 | | 368 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867 718.00 | | 60 686.00 | 7 867 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 740.00 | 5 788 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 996.00 | 7 560 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 894 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 877 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 715.00 | | | 904 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 705.00 | | 60 686.00 | 816 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146 299.00 | | | 6 146 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 447.00 | 130 575.00 | 83 675.00 | 1 095 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 428.00 | 74 115.00 | 83 675.00 | 403 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 019.00 | 56 460.00 | | 692 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 767.00 | 1 986 767.00 | | 1 986 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 618.00 | 456 618.00 | | 456 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 597.00 | 994 597.00 | | 994 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 720.00 | 451 720.00 | | 451 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 544.00 | 1 460 544.00 | | 1 460 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432 881.00 | 432 881.00 | | 432 881.00 |
VB T. V. A. | 317 193.00 | 317 193.00 | | 317 193.00 |
VC Groupe et associés | 510 660.00 | 510 660.00 | | 510 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 787 921.00 | 520 629.00 | 3 359 242.00 | 5 787 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 651 328.00 | 8 651 328.00 | | 8 651 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VP Divers | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 342.00 | 348 342.00 | | 348 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 306.00 | 3 412 306.00 | | 3 412 306.00 |
VW T.V.A. | 166 780.00 | 166 780.00 | | 166 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 875 593.00 | 13 608 301.00 | 3 359 242.00 | 18 875 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |