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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 651.00 | 13 255.00 | 9 396.00 | 22 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 952.00 | 13 556.00 | 39 396.00 | 52 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 923.00 | | 747 923.00 | 747 923.00 |
BZ Autres créances | 38 555.00 | 16 121.00 | 22 434.00 | 38 555.00 |
CF Disponibilités | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 621.00 | | 434 621.00 | 434 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 408.00 | 16 121.00 | 1 337 287.00 | 1 353 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 361.00 | 29 678.00 | 1 376 683.00 | 1 406 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 175 741.00 | 171 781.00 | | 175 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 055.00 | 3 959.00 | | -44 055.00 |
DL TOTAL (I) | 145 435.00 | 189 491.00 | | 145 435.00 |
DP Provisions pour risques | 66 037.00 | 230 850.00 | | 66 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 037.00 | 230 850.00 | | 66 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 657.00 | 164 412.00 | | 120 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 021.00 | 1 498 168.00 | | 544 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 557.00 | 24 421.00 | | 20 557.00 |
EA Autres dettes | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 943.00 | 1 770 277.00 | | 434 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 734.00 | 3 457 279.00 | | 1 161 734.00 |
ED (V) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 683.00 | 3 877 621.00 | | 1 376 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 734.00 | 3 371 775.00 | | 1 161 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 261.00 | 36 574.00 | | 32 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 942.00 | | 30 000.00 | 92 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 990.00 | 52 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 990.00 | 52 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 641.00 | | 30 000.00 | 92 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 400.00 | 21 388.00 | 46 232.00 | 38 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | 21 388.00 | 46 232.00 | 38 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 850.00 | | 164 813.00 | 230 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 220.00 | 16 121.00 | 23 220.00 | 23 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 220.00 | 16 121.00 | 23 220.00 | 23 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 070.00 | 16 121.00 | 188 033.00 | 254 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 121.00 | 158 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 021.00 | 544 021.00 | | 544 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 943.00 | 434 943.00 | | 434 943.00 |
UX Autres créances clients | 747 923.00 | | | 747 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VP Divers | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 621.00 | | | 434 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 100.00 | 1 221 100.00 | | 1 221 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 734.00 | 1 161 734.00 | | 1 161 734.00 |