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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 27 000.00 | 16 875.00 | 10 125.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 226.00 | 26 016.00 | 2 210.00 | 28 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 527.00 | 43 192.00 | 12 335.00 | 55 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 030.00 | 256 224.00 | 163 806.00 | 420 030.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 528 675.00 | | 528 675.00 | 528 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 584.00 | 256 224.00 | 702 360.00 | 958 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 112.00 | 299 417.00 | 714 695.00 | 1 014 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 440.00 | | | 301 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 147 194.00 | 142 403.00 | | 147 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 241.00 | 4 791.00 | | -152 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 703.00 | 160 944.00 | | 8 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 678.00 | 550 211.00 | | 529 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 394.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 133.00 | 333 675.00 | | 140 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 708.00 | 65 532.00 | | 52 708.00 |
EA Autres dettes | | 17 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 976.00 | 967 478.00 | | 722 976.00 |
ED (V) | -16 984.00 | 30 753.00 | | -16 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 695.00 | 1 159 177.00 | | 714 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 792.00 | 699 898.00 | | 1 035 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 211.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 55 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 55 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 426.00 | 5 766.00 | | 37 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 125.00 | 5 766.00 | | 37 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 224.00 | | | 256 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 224.00 | | | 256 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 224.00 | | | 256 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 420 030.00 | 420 030.00 | | 420 030.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 597.00 | 136 723.00 | 392 874.00 | 529 597.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 047.00 | | | 560 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 908.00 | 429 908.00 | | 429 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 976.00 | 330 101.00 | 392 874.00 | 722 976.00 |