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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 3 375.00 | 23 625.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 651.00 | 16 026.00 | 11 625.00 | 27 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 952.00 | 19 702.00 | 38 250.00 | 57 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 523.00 | 83 807.00 | 605 715.00 | 689 523.00 |
BZ Autres créances | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CF Disponibilités | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 725.00 | 83 807.00 | 810 917.00 | 894 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 677.00 | 103 509.00 | 849 168.00 | 952 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 131 685.00 | 175 741.00 | | 131 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | -44 055.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 150 096.00 | 145 435.00 | | 150 096.00 |
DP Provisions pour risques | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 352.00 | 120 657.00 | | 39 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 658.00 | 544 021.00 | | 534 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 616.00 | 20 557.00 | | 17 616.00 |
EA Autres dettes | 37 450.00 | 41 554.00 | | 37 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 434 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 077.00 | 1 161 734.00 | | 629 077.00 |
ED (V) | 3 956.00 | 3 476.00 | | 3 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 168.00 | 1 376 683.00 | | 849 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 078.00 | 1 161 734.00 | | 629 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 32 261.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 952.00 | | 5 000.00 | 52 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 651.00 | | 5 000.00 | 52 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 556.00 | 6 145.00 | | 13 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 6 145.00 | | 13 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 121.00 | 83 807.00 | 16 121.00 | 16 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 158.00 | 83 807.00 | 16 121.00 | 82 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 807.00 | 16 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 658.00 | 534 658.00 | | 534 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
UX Autres créances clients | 689 523.00 | | | 689 523.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VP Divers | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 185.00 | 743 185.00 | | 743 185.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 077.00 | 629 077.00 | | 629 077.00 |