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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 6 750.00 | 20 250.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 651.00 | 18 628.00 | 9 023.00 | 27 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 952.00 | 25 679.00 | 32 273.00 | 57 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 530.00 | 209 519.00 | 775 011.00 | 984 530.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 918.00 | 209 519.00 | 827 399.00 | 1 036 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 871.00 | 235 198.00 | 859 673.00 | 1 094 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 136 346.00 | 131 685.00 | | 136 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | 4 661.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 151 429.00 | 150 096.00 | | 151 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 037.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 218.00 | 39 352.00 | | 41 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 707.00 | 534 658.00 | | 642 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | 17 616.00 | | 15 849.00 |
EA Autres dettes | | 37 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 898.00 | 629 077.00 | | 699 898.00 |
ED (V) | 8 345.00 | 3 956.00 | | 8 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 673.00 | 849 168.00 | | 859 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 898.00 | 629 077.00 | | 699 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 708.00 | 906.00 | | 38 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 702.00 | 5 976.00 | | 19 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 5 976.00 | | 19 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
6T Sur comptes clients | 83 807.00 | 125 711.00 | | 83 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 807.00 | 125 711.00 | | 83 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 844.00 | 125 711.00 | 66 037.00 | 149 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 711.00 | 66 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 707.00 | 642 707.00 | | 642 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 984 530.00 | 984 530.00 | | 984 530.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 708.00 | 1 012 708.00 | | 1 012 708.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 898.00 | 699 898.00 | | 699 898.00 |