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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 400.00 | 242 978.00 | 8 422.00 | 251 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 728.00 | 67 029.00 | 50 700.00 | 117 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
AX Avances et acomptes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 951.00 | 310 007.00 | 128 944.00 | 438 951.00 |
BT Marchandises | 144 950.00 | 73.00 | 144 877.00 | 144 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BZ Autres créances | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 759 764.00 | | 759 764.00 | 759 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 449.00 | 73.00 | 1 549 376.00 | 1 549 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 400.00 | 310 080.00 | 1 678 320.00 | 1 988 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 442.00 | 793 133.00 | | 1 003 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 789.00 | 210 309.00 | | 234 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 231.00 | 1 047 442.00 | | 1 282 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 549.00 | 133 956.00 | | 135 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 627.00 | 106 000.00 | | 126 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | 69 087.00 | | 71 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 98.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 089.00 | 327 079.00 | | 396 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 320.00 | 1 374 521.00 | | 1 678 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 089.00 | 327 079.00 | | 396 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811 600.00 | | 4 811 600.00 | 4 811 600.00 |
FD Production vendue biens | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
FG Production vendue services | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 168.00 | | 4 819 168.00 | 4 819 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 701.00 | 3 948.00 | | 13 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 701.00 | 3 948.00 | | 13 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 356.00 | 4 528.00 | | 7 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 4 528.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 345.00 | -580.00 | | 6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 871.00 | 75 688.00 | | 90 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 329.00 | 4 305 170.00 | | 4 874 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 539.00 | 4 094 862.00 | | 4 639 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 789.00 | 210 309.00 | | 234 789.00 |