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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 427.00 | 271 942.00 | 42 485.00 | 314 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 191.00 | 123 389.00 | 101 802.00 | 225 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 118.00 | 395 331.00 | 166 787.00 | 562 118.00 |
BT Marchandises | 288 558.00 | | 288 558.00 | 288 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | 96.00 | 14 285.00 | 14 381.00 |
BZ Autres créances | 180 523.00 | | 180 523.00 | 180 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 13 527.00 | 486 473.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 556 352.00 | | 556 352.00 | 556 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 669.00 | 13 623.00 | 1 533 047.00 | 1 546 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 788.00 | 408 954.00 | 1 699 833.00 | 2 108 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 171.00 | 56 798.00 | | 113 171.00 |
DG Autres réserves | 807 701.00 | 582 208.00 | | 807 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 194.00 | 281 866.00 | | 239 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 067.00 | 964 872.00 | | 1 204 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 321.00 | 170 455.00 | | 145 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 539.00 | 62 850.00 | | 209 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 448.00 | 110 236.00 | | 140 448.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 138 309.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 767.00 | 481 850.00 | | 495 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 833.00 | 1 446 722.00 | | 1 699 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 648.00 | 359 010.00 | | 402 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 321 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 326 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 396.00 | 36 972.00 | | 34 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 396.00 | 36 972.00 | | 34 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 289.00 | 11 411.00 | | 10 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 289.00 | 11 411.00 | | 10 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 107.00 | 25 561.00 | | 24 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 321.00 | 80 062.00 | | 84 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 850.00 | 6 049 376.00 | | 6 383 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 655.00 | 5 767 510.00 | | 6 144 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 194.00 | 281 866.00 | | 239 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 178.00 | | 22 940.00 | 539 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 678.00 | | 22 940.00 | 516 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 397.00 | 43 935.00 | | 351 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 397.00 | 43 935.00 | | 351 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 539.00 | 209 539.00 | | 209 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 321.00 | 52 202.00 | 93 119.00 | 145 321.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 259.00 | 201 760.00 | 22 500.00 | 224 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 767.00 | 402 648.00 | 93 119.00 | 495 767.00 |