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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 114.00 | 291 038.00 | 27 076.00 | 318 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 691.00 | 158 955.00 | 124 736.00 | 283 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 305.00 | 449 993.00 | 174 312.00 | 624 305.00 |
BT Marchandises | 268 272.00 | | 268 272.00 | 268 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 346 506.00 | | 346 506.00 | 346 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 657 148.00 | | 657 148.00 | 657 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 851.00 | | 1 687 851.00 | 1 687 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 156.00 | 449 993.00 | 1 862 163.00 | 2 312 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 010.00 | 113 171.00 | | 161 010.00 |
DG Autres réserves | 999 057.00 | 807 701.00 | | 999 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 847.00 | 239 194.00 | | 175 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 913.00 | 1 204 067.00 | | 1 379 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 942.00 | 145 321.00 | | 144 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 170.00 | 209 539.00 | | 166 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 571.00 | 140 448.00 | | 155 571.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 459.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 250.00 | 495 767.00 | | 467 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 163.00 | 1 699 833.00 | | 1 862 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 240.00 | 402 648.00 | | 386 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 703 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 708 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 272.00 | 34 396.00 | | 29 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 272.00 | 34 396.00 | | 29 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 10 289.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 10 289.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 289.00 | 24 107.00 | | 26 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 371.00 | 84 321.00 | | 62 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 101.00 | 6 383 850.00 | | 5 791 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 254.00 | 6 144 655.00 | | 5 615 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 847.00 | 239 194.00 | | 175 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 331.00 | 54 661.00 | 449 993.00 | 395 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 331.00 | 54 661.00 | 449 993.00 | 395 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 170.00 | 166 170.00 | | 166 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 942.00 | 63 932.00 | 81 010.00 | 144 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 931.00 | 362 431.00 | 22 500.00 | 384 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 250.00 | 386 240.00 | 81 010.00 | 467 250.00 |