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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 738.00 | 127 319.00 | 151 420.00 | 278 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 969.00 | 149 562.00 | 331 407.00 | 480 969.00 |
AX Avances et acomptes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 818.00 | 276 881.00 | 509 937.00 | 786 818.00 |
BT Marchandises | 242 199.00 | | 242 199.00 | 242 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
BZ Autres créances | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 825 607.00 | | 825 607.00 | 825 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 036.00 | | 1 670 036.00 | 1 670 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 854.00 | 276 881.00 | 2 179 973.00 | 2 456 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 055.00 | 40 000.00 | | 40 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 179.00 | 161 010.00 | | 196 179.00 |
DG Autres réserves | 325 465.00 | 999 057.00 | | 325 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | 175 847.00 | | 74 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | 703 490.00 | 1 379 913.00 | | 703 490.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 163.00 | 144 942.00 | | 623 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 032.00 | | | 298 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 350.00 | 166 170.00 | | 162 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 376.00 | 155 571.00 | | 120 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
EA Autres dettes | 249 935.00 | 567.00 | | 249 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 482.00 | 467 250.00 | | 1 476 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 973.00 | 1 862 163.00 | | 2 179 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 383.00 | 386 240.00 | | 933 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 527 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 537 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 300.00 | 29 272.00 | | 37 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 292.00 | 29 272.00 | | 40 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 2 983.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 524.00 | 2 983.00 | | 11 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 769.00 | 26 289.00 | | 28 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | 62 371.00 | | 15 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 694.00 | 5 791 101.00 | | 5 646 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 174.00 | 5 615 254.00 | | 5 572 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | 175 847.00 | | 74 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 993.00 | 70 778.00 | 243 890.00 | 449 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 993.00 | 70 778.00 | 243 890.00 | 449 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 350.00 | 162 350.00 | | 162 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 934.00 | 249 934.00 | | 249 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 845.00 | 79 746.00 | 408 502.00 | 622 845.00 |
VI Groupe et associés | 298 758.00 | 298 758.00 | | 298 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 730.00 | 202 230.00 | 22 500.00 | 224 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 482.00 | 933 384.00 | 408 502.00 | 1 476 482.00 |