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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 035.00 | 265 027.00 | 26 007.00 | 291 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 693.00 | 118 421.00 | 64 272.00 | 182 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 762.00 | 384 569.00 | 630 193.00 | 1 014 762.00 |
BT Marchandises | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CF Disponibilités | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 292.00 | 384 569.00 | 793 723.00 | 1 178 292.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 696 000.00 | 660 000.00 | | 696 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 2 077.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 326.00 | 34 208.00 | | -41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 660 458.00 | 701 785.00 | | 660 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 275.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | 9 711.00 | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | 112 582.00 | | 74 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | 59 445.00 | | 46 374.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 264.00 | 182 014.00 | | 133 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 723.00 | 883 800.00 | | 793 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 178.00 | 172 303.00 | | 123 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 275.00 | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 189 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 877.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 877.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 183.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 1 183.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | -306.00 | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 189.00 | 1 253 416.00 | | 1 211 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 516.00 | 1 219 208.00 | | 1 252 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 326.00 | 34 208.00 | | -41 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 258.00 | | | 998 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 724.00 | | | 457 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 102.00 | 32 467.00 | | 352 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 982.00 | 32 467.00 | | 350 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 1 500.00 | 10 086.00 | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 531.00 | 80 117.00 | 23 414.00 | 103 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 265.00 | 123 179.00 | 10 086.00 | 133 265.00 |