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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 146.00 | 261 273.00 | 20 873.00 | 282 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 143.00 | 138 032.00 | 44 111.00 | 182 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 824.00 | 400 425.00 | 604 399.00 | 1 004 824.00 |
BT Marchandises | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CF Disponibilités | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 933.00 | | 253 933.00 | 253 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 757.00 | 400 425.00 | 858 332.00 | 1 258 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 958.00 | 696 000.00 | | 654 958.00 |
DH Report à nouveau | | 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 687.00 | -41 326.00 | | 25 687.00 |
DL TOTAL (I) | 686 145.00 | 660 458.00 | | 686 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 565.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 10 086.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 183.00 | 74 738.00 | | 107 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 359.00 | 46 374.00 | | 51 359.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 1 500.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 187.00 | 133 264.00 | | 172 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 332.00 | 793 723.00 | | 858 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 645.00 | 123 178.00 | | 9 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 565.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 9 900.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 9 900.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 927.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 927.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 8 972.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 908.00 | 1 211 189.00 | | 1 225 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 221.00 | 1 252 516.00 | | 1 200 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 687.00 | -41 326.00 | | 25 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 748.00 | 7 102.00 | | 7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 763.00 | | | 1 014 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 729.00 | | | 473 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 569.00 | 31 877.00 | 16 021.00 | 384 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 449.00 | 31 877.00 | 16 021.00 | 383 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 3 731.00 | 9 645.00 | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 452.00 | 74 038.00 | 23 414.00 | 97 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 187.00 | 162 542.00 | 9 645.00 | 172 187.00 |