| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 939.00 | 281 626.00 | 11 313.00 | 292 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 977.00 | 177 074.00 | 115 902.00 | 292 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 922.00 | 459 821.00 | 668 101.00 | 1 127 922.00 |
BT Marchandises | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BZ Autres créances | 172 645.00 | | 172 645.00 | 172 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CF Disponibilités | 348 008.00 | | 348 008.00 | 348 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 603.00 | | 597 603.00 | 597 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 526.00 | 459 821.00 | 1 265 705.00 | 1 725 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 761 300.00 | 680 000.00 | | 761 300.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 645.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 959.00 | 80 696.00 | | -71 959.00 |
DL TOTAL (I) | 694 882.00 | 766 842.00 | | 694 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 147.00 | 371.00 | | 382 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | 1 678.00 | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 800.00 | 96 289.00 | | 78 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 155.00 | 71 787.00 | | 83 155.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 822.00 | 170 126.00 | | 570 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 705.00 | 936 968.00 | | 1 265 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 301.00 | 170 126.00 | | 208 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | 3 379.00 | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 3 379.00 | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 281.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 281.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 3 097.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 531.00 | 1 412 051.00 | | 853 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 491.00 | 1 331 354.00 | | 925 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 959.00 | 80 696.00 | | -71 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 872.00 | | 94 050.00 | 1 033 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 120.00 | | | 517 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 909.00 | | 93 009.00 | 492 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 844.00 | | 1 041.00 | 23 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 666.00 | 32 155.00 | | 427 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 546.00 | 32 155.00 | | 426 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
UX Autres créances clients | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 938.00 | 19 417.00 | 318 584.00 | 381 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 645.00 | 172 645.00 | | 172 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 573.00 | 209 688.00 | 24 885.00 | 234 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 822.00 | 208 301.00 | 318 584.00 | 570 822.00 |