| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 564.00 | 262 187.00 | 3 376.00 | 265 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 187.00 | 222 026.00 | 69 160.00 | 291 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 814.00 | 485 334.00 | 608 480.00 | 1 093 814.00 |
BT Marchandises | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 275 612.00 | | 275 612.00 | 275 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030.00 | 1 192.00 | 3 837.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 443 759.00 | | 443 759.00 | 443 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 725.00 | 1 192.00 | 765 532.00 | 766 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 540.00 | 486 527.00 | 1 374 013.00 | 1 860 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 503.00 | | | 219 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 802 300.00 | 688 300.00 | | 802 300.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 1 082.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 579.00 | 113 893.00 | | -12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 796 196.00 | 808 776.00 | | 796 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 267.00 | 362 520.00 | | 318 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112.00 | 22 035.00 | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 936.00 | 167 101.00 | | 166 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 499.00 | 44 308.00 | | 72 499.00 |
EA Autres dettes | | 4 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 816.00 | 600 650.00 | | 577 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 013.00 | 1 409 426.00 | | 1 374 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 150.00 | 311 838.00 | | 224 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 046 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 55.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 500.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 500.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 719.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 3 400.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 4 120.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -3 619.00 | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 054.00 | 656 208.00 | | 1 054 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 633.00 | 542 318.00 | | 1 066 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 579.00 | 113 893.00 | | -12 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 783.00 | | 273.00 | 1 122 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 19 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 242.00 | 1 093 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 165.00 | 556 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 120.00 | | | 517 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 917.00 | | | 585 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | 273.00 | 19 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 938.00 | 22 562.00 | 29 166.00 | 491 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 818.00 | 22 562.00 | 29 166.00 | 490 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 936.00 | 166 936.00 | | 166 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 268.00 | 94 118.00 | 224 150.00 | 318 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VP Divers | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 527.00 | 311 584.00 | 19 943.00 | 331 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 816.00 | 353 666.00 | 224 150.00 | 577 816.00 |