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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 466.00 | 64 559.00 | 65 907.00 | 130 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 117.00 | 5 666.00 | 3 451.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 604.00 | 70 225.00 | 473 379.00 | 543 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
BZ Autres créances | 289 644.00 | | 289 644.00 | 289 644.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 677.00 | | 588 677.00 | 588 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 281.00 | 70 225.00 | 1 062 056.00 | 1 132 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
DH Report à nouveau | -456 259.00 | | | -456 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
DL TOTAL (I) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 143.00 | | | 509 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 689.00 | | | 394 689.00 |
EA Autres dettes | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 877.00 | | | 996 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 056.00 | | | 1 062 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 684.00 | | | 978 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 347.00 | 180 926.00 | 1 688 273.00 | 1 507 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 347.00 | 180 926.00 | 1 688 273.00 | 1 507 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 709.00 | | | 235 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 419.00 | | | 2 043 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 044.00 | | | 1 806 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 768.00 | | 987.00 | 561 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 151.00 | 543 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 151.00 | 139 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 747.00 | | 987.00 | 157 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 688.00 | 30 581.00 | 7 043.00 | 46 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688.00 | 30 581.00 | 7 043.00 | 46 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 780.00 | 81 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 780.00 | 81 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 780.00 | 81 780.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 780.00 | 81 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 143.00 | 509 143.00 | | 509 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 282.00 | 248 282.00 | | 248 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 251 878.00 | | | 251 878.00 |
VB T. V. A. | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 207.00 | 32 014.00 | 18 193.00 | 50 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 233.00 | | | 217 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 224.00 | 587 203.00 | 4 021.00 | 591 224.00 |
VW T.V.A. | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 877.00 | 978 684.00 | 18 193.00 | 996 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
ST Autres comptes | 634 382.00 | | | 634 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 577 598.00 | | | 577 598.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
YT Sous‐traitance | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 986.00 | | | 368 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 021.00 | | | 1 088 021.00 |