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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 904.00 | 120 303.00 | 62 601.00 | 182 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 502.00 | 10 349.00 | 10 154.00 | 20 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 427.00 | 130 652.00 | 476 776.00 | 607 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 421.00 | 41 936.00 | 221 484.00 | 263 421.00 |
BZ Autres créances | 224 524.00 | | 224 524.00 | 224 524.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 678.00 | 41 936.00 | 448 742.00 | 490 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 106.00 | 172 588.00 | 925 517.00 | 1 098 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
DH Report à nouveau | -208 575.00 | -218 883.00 | | -208 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 455.00 | 29 308.00 | | 106 455.00 |
DL TOTAL (I) | 200 943.00 | 94 488.00 | | 200 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 354.00 | 10 016.00 | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 577.00 | 300 258.00 | | 385 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 036.00 | 315 489.00 | | 280 036.00 |
EA Autres dettes | 39 608.00 | 23 612.00 | | 39 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 575.00 | 649 375.00 | | 724 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 517.00 | 743 863.00 | | 925 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 789.00 | | 1 485 789.00 | 1 485 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 789.00 | | 1 485 789.00 | 1 485 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 732.00 | 9 000.00 | | 148 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | 12 866.00 | | 10 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | 21 866.00 | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 975.00 | -12 866.00 | | 137 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 326.00 | 1 914 412.00 | | 1 648 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 870.00 | 1 885 104.00 | | 1 541 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 455.00 | 29 308.00 | | 106 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 577.00 | 385 577.00 | | 385 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 450.00 | 488 428.00 | 4 021.00 | 492 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 575.00 | 724 575.00 | | 724 575.00 |