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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 731.00 | 91 093.00 | 44 638.00 | 135 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 117.00 | 8 131.00 | 986.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 869.00 | 99 223.00 | 449 646.00 | 548 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 293.00 | 41 936.00 | 81 356.00 | 123 293.00 |
BZ Autres créances | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
CF Disponibilités | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 154.00 | 41 936.00 | 294 217.00 | 336 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 023.00 | 141 160.00 | 743 863.00 | 885 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
DH Report à nouveau | -218 883.00 | -456 259.00 | | -218 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 308.00 | 237 376.00 | | 29 308.00 |
DL TOTAL (I) | 94 488.00 | 65 179.00 | | 94 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 016.00 | 56 899.00 | | 10 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 258.00 | 509 143.00 | | 300 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 489.00 | 394 689.00 | | 315 489.00 |
EA Autres dettes | 23 612.00 | 36 036.00 | | 23 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 375.00 | 996 877.00 | | 649 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 863.00 | 1 062 056.00 | | 743 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 876.00 | 6 580.00 | 1 902 456.00 | 1 895 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 876.00 | 6 580.00 | 1 902 456.00 | 1 895 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 936.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 250 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 250 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 866.00 | 1 623.00 | | 12 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 12 107.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 866.00 | 14 291.00 | | 21 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 866.00 | 235 709.00 | | -12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 412.00 | 2 043 419.00 | | 1 914 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 104.00 | 1 806 044.00 | | 1 885 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 308.00 | 237 376.00 | | 29 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 258.00 | 300 258.00 | | 300 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 016.00 | 8 423.00 | 1 593.00 | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 489.00 | 315 489.00 | | 315 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 915.00 | 301 894.00 | 4 021.00 | 305 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 375.00 | 647 782.00 | 1 593.00 | 649 375.00 |