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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 799.00 | 161 296.00 | 20 502.00 | 181 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 954.00 | 16 162.00 | 3 792.00 | 19 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 774.00 | 177 458.00 | 428 315.00 | 605 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 453.00 | 555 873.00 | 413 580.00 | 969 453.00 |
BZ Autres créances | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 095.00 | 555 873.00 | 745 222.00 | 1 301 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 869.00 | 733 331.00 | 1 173 537.00 | 1 906 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
DH Report à nouveau | -25 994.00 | -102 120.00 | | -25 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 202.00 | 76 126.00 | | 69 202.00 |
DL TOTAL (I) | 346 271.00 | 277 069.00 | | 346 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 718.00 | 650.00 | | 130 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 866.00 | 379 766.00 | | 298 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 284.00 | 264 629.00 | | 348 284.00 |
EA Autres dettes | 49 398.00 | 58 779.00 | | 49 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 267.00 | 703 824.00 | | 827 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 537.00 | 980 892.00 | | 1 173 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 217.00 | | 753 217.00 | 753 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 217.00 | | 753 217.00 | 753 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 10 526.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 563.00 | 5 975.00 | | 18 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | 116.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 673.00 | 6 091.00 | | 19 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 327.00 | 4 435.00 | | 12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | 28 556.00 | | 22 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 633.00 | 992 458.00 | | 1 061 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 431.00 | 916 333.00 | | 992 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 202.00 | 76 126.00 | | 69 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 635.00 | 18 211.00 | 2 388.00 | 161 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 635.00 | 18 211.00 | 2 388.00 | 161 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 866.00 | 298 866.00 | | 298 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 718.00 | 13 788.00 | 116 930.00 | 130 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 285.00 | 348 285.00 | | 348 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 715.00 | 1 297 715.00 | | 1 297 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 736.00 | 1 297 715.00 | 4 021.00 | 1 301 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 267.00 | 710 337.00 | 116 930.00 | 827 267.00 |