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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645 255.00 | 561 827.00 | 10 083 427.00 | 10 645 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 645 255.00 | 561 827.00 | 10 083 427.00 | 10 645 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 838.00 | | 227 838.00 | 227 838.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 1 010 108.00 | | 1 010 108.00 | 1 010 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 144.00 | | 1 254 144.00 | 1 254 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 399.00 | 561 827.00 | 11 337 571.00 | 11 899 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 518.00 | -275 994.00 | | -445 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 589.00 | -169 524.00 | | 174 589.00 |
DL TOTAL (I) | -250 929.00 | -425 518.00 | | -250 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 893 782.00 | 4 135 030.00 | | 10 893 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 302.00 | 211 968.00 | | 462 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 558 048.00 | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 887.00 | 300.00 | | 75 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 438 500.00 | 4 905 346.00 | | 11 438 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 571.00 | 4 479 828.00 | | 11 337 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 657.00 | 1 150 414.00 | | 1 114 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 462 302.00 | | | 462 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 626.00 | | 1 338 626.00 | 1 338 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 626.00 | | 1 338 626.00 | 1 338 626.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 628.00 | | | 1 338 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 039.00 | 169 524.00 | | 1 164 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 589.00 | -169 524.00 | | 174 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 591.00 | | 10 645 255.00 | 2 754 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754 591.00 | 10 645 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754 591.00 | 10 645 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 591.00 | | 10 645 255.00 | 2 754 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 561 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 561 827.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 227 838.00 | | | 227 838.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 893 782.00 | 1 032 240.00 | 3 163 277.00 | 10 893 782.00 |
VI Groupe et associés | 462 302.00 | | | 462 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 434 000.00 | | | 7 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 479.00 | | | 483 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 036.00 | 244 036.00 | | 244 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 500.00 | 1 114 657.00 | 3 163 277.00 | 11 438 500.00 |