| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673 255.00 | 1 273 046.00 | 9 400 209.00 | 10 673 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 673 255.00 | 1 273 046.00 | 9 400 209.00 | 10 673 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 1 588 513.00 | | 1 588 513.00 | 1 588 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 755.00 | | 1 772 755.00 | 1 772 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 010.00 | 1 273 046.00 | 11 172 964.00 | 12 446 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 929.00 | -445 518.00 | | -270 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 768.00 | 174 589.00 | | 442 768.00 |
DL TOTAL (I) | 191 839.00 | -250 929.00 | | 191 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 125 209.00 | 10 893 782.00 | | 10 125 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 489.00 | 462 302.00 | | 469 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 056.00 | 6 531.00 | | 51 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 371.00 | 75 887.00 | | 185 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831 125.00 | 11 438 500.00 | | 10 831 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 964.00 | 11 337 571.00 | | 11 172 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 488.00 | 1 114 657.00 | | 1 314 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 845 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 849.00 | 1 338 628.00 | | 1 845 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 081.00 | 1 164 039.00 | | 1 403 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 768.00 | 174 589.00 | | 442 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 255.00 | | 28 000.00 | 10 645 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 673 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 673 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 645 255.00 | | 28 000.00 | 10 645 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 827.00 | 711 219.00 | | 561 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 827.00 | 711 219.00 | | 561 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 489.00 | 1 315.00 | | 469 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
UX Autres créances clients | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125 209.00 | 1 076 746.00 | 3 074 338.00 | 10 125 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 411.00 | | | 300 411.00 |
VP Divers | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 371.00 | 185 371.00 | | 185 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 831 125.00 | 1 314 488.00 | 3 074 338.00 | 10 831 125.00 |