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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 515.00 | 1 140.00 | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 429.00 | 33 029.00 | 27 400.00 | 60 429.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 170.00 | 33 544.00 | 28 626.00 | 62 170.00 |
060 Stock marchandises | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 469.00 | | 131 469.00 | 131 469.00 |
110 Total général Actif | 193 639.00 | 33 544.00 | 160 095.00 | 193 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 112.00 | 181 040.00 | | 187 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 454.00 | 106 855.00 | | 94 454.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 567.00 | 287 896.00 | | 281 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 186.00 | 50 539.00 | | 49 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 384.00 | -6 044.00 | | -5 384.00 |
242 Autres charges externes. | 80 412.00 | 72 865.00 | | 80 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 1 757.00 | | 2 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 080.00 | 96 745.00 | | 96 080.00 |
252 Charges sociales | 31 303.00 | 32 333.00 | | 31 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 084.00 | 4 457.00 | | 6 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 870.00 | 252 651.00 | | 259 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 697.00 | 35 245.00 | | 21 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 1 733.00 | | 1 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 4 448.00 | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 370.00 | 29 064.00 | | 18 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |