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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 380.00 | 3 047.00 | 3 334.00 | 6 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 779.00 | 54 201.00 | 16 577.00 | 70 779.00 |
040 Immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 244.00 | 57 248.00 | 57 996.00 | 115 244.00 |
060 Stock marchandises | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 396.00 | 1 577.00 | 60 819.00 | 62 396.00 |
072 Créances – Autres | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
084 Disponibilités | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 778.00 | 1 577.00 | 230 201.00 | 231 778.00 |
110 Total général Actif | 347 021.00 | 58 825.00 | 288 196.00 | 347 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 068.00 | 204 948.00 | | 250 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 813.00 | 92 431.00 | | 92 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 2 278.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 188.00 | 299 657.00 | | 345 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 522.00 | 96 444.00 | | 84 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 574.00 | -38 342.00 | | -10 574.00 |
242 Autres charges externes. | 93 579.00 | 98 369.00 | | 93 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 2 735.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 220.00 | 92 808.00 | | 97 220.00 |
252 Charges sociales | 33 665.00 | 30 709.00 | | 33 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 409.00 | 7 496.00 | | 9 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
262 Autres charges | | 216.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 968.00 | 290 433.00 | | 311 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 220.00 | 9 223.00 | | 33 220.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 1 584.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 1 015.00 | | 3 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 255.00 | 6 714.00 | | 23 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |