| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 067.00 | 589.00 | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 241.00 | 39 277.00 | 21 964.00 | 61 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 331.00 | 40 344.00 | 26 988.00 | 67 331.00 |
060 Stock marchandises | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
110 Total général Actif | 197 961.00 | 40 344.00 | 157 617.00 | 197 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 162.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 101.00 | 187 112.00 | | 195 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1.00 | | | -1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 708.00 | 94 454.00 | | 104 708.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 876.00 | 281 567.00 | | 299 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 913.00 | 49 186.00 | | 45 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -998.00 | -5 384.00 | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 88 658.00 | 80 412.00 | | 88 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 190.00 | | 2 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 146.00 | 96 080.00 | | 98 146.00 |
252 Charges sociales | 32 274.00 | 31 303.00 | | 32 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 6 084.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 292.00 | 259 870.00 | | 273 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 584.00 | 21 697.00 | | 26 584.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 3 614.00 | 1 626.00 | | 3 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 367.00 | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 320.00 | 18 370.00 | | 20 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |