| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 1 785.00 | 2 925.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 779.00 | 46 054.00 | 24 724.00 | 70 779.00 |
040 Immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 924.00 | 47 839.00 | 70 085.00 | 117 924.00 |
060 Stock marchandises | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
072 Créances – Autres | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
084 Disponibilités | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
110 Total général Actif | 289 032.00 | 47 839.00 | 241 193.00 | 289 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 948.00 | 195 101.00 | | 204 948.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 431.00 | 104 708.00 | | 92 431.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 68.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 657.00 | 299 876.00 | | 299 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 444.00 | 45 913.00 | | 96 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 342.00 | -998.00 | | -38 342.00 |
242 Autres charges externes. | 98 369.00 | 88 658.00 | | 98 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 2 497.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 808.00 | 98 146.00 | | 92 808.00 |
252 Charges sociales | 30 709.00 | 32 274.00 | | 30 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 496.00 | 6 800.00 | | 7 496.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 2.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 433.00 | 273 292.00 | | 290 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 223.00 | 26 584.00 | | 9 223.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 3 614.00 | | 1 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 2 750.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 714.00 | 20 320.00 | | 6 714.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |