| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | 1 544.00 | 1 106.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 1 544.00 | 10 163.00 | 11 707.00 |
110 Total général Actif | 12 045.00 | 1 544.00 | 10 501.00 | 12 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 494.00 | | | 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 154.00 | 2 209.00 | | 1 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 072.00 | 12 058.00 | | 4 072.00 |
222 Production stockée | -233.00 | 668.00 | | -233.00 |
230 Autres produits | | 808.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 993.00 | 15 742.00 | | 4 993.00 |
242 Autres charges externes. | 10 941.00 | 12 016.00 | | 10 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 115.00 | | 319.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
262 Autres charges | 1 631.00 | 1 242.00 | | 1 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 435.00 | 13 373.00 | | 14 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 443.00 | 2 370.00 | | -9 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 128.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375.00 | 2 242.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |