| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | 1 815.00 | 1 926.00 | 3 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 1 815.00 | 10 805.00 | 12 620.00 |
110 Total général Actif | 12 858.00 | 1 815.00 | 11 043.00 | 12 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 556.00 | | | 556.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 708.00 | 1 207.00 | | 708.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 928.00 | 12 194.00 | | 7 928.00 |
222 Production stockée | -419.00 | -151.00 | | -419.00 |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 714.00 | 13 250.00 | | 8 714.00 |
242 Autres charges externes. | 9 400.00 | 10 671.00 | | 9 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 90.00 | | | 90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 312.00 | | 90.00 |
256 Dotations aux provisions | | 664.00 | | |
262 Autres charges | 660.00 | 28.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 150.00 | 11 675.00 | | 10 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 436.00 | 1 575.00 | | -1 436.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 169.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 618.00 | 1 406.00 | | -1 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |