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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | 1 832.00 | 4 797.00 | 6 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 633.00 | 1 832.00 | 11 801.00 | 13 633.00 |
110 Total général Actif | 13 871.00 | 1 832.00 | 12 039.00 | 13 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26.00 | | | 26.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307.00 | 708.00 | | 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 541.00 | 7 928.00 | | 14 541.00 |
222 Production stockée | -3 127.00 | -419.00 | | -3 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 982.00 | | | 982.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 497.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 742.00 | 8 714.00 | | 12 742.00 |
242 Autres charges externes. | 10 067.00 | 9 400.00 | | 10 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 90.00 | | 510.00 |
256 Dotations aux provisions | 17.00 | | | 17.00 |
262 Autres charges | | 660.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 594.00 | 10 150.00 | | 10 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 149.00 | -1 436.00 | | 2 149.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 181.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | -1 618.00 | | 1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |