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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 208.00 | 727.00 | 2 935.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 2 208.00 | 11 405.00 | 13 614.00 |
110 Total général Actif | 13 852.00 | 2 208.00 | 11 643.00 | 13 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 182.00 | | | 182.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 207.00 | 1 154.00 | | 1 207.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 194.00 | 4 072.00 | | 12 194.00 |
222 Production stockée | -151.00 | -233.00 | | -151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 250.00 | 4 993.00 | | 13 250.00 |
242 Autres charges externes. | 10 671.00 | 10 941.00 | | 10 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 319.00 | | 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 664.00 | 1 544.00 | | 664.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1 631.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 675.00 | 14 435.00 | | 11 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 575.00 | -9 443.00 | | 1 575.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 169.00 | 183.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | 375.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338.00 | | | 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 675.00 | | | 1 675.00 |