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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 978.00 | 22 926.00 | 3 052.00 | 25 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 427.00 | 37 025.00 | 16 401.00 | 53 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 388.00 | 59 952.00 | 99 437.00 | 159 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 260.00 | 59 952.00 | 121 309.00 | 181 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 429.00 | 8 724.00 | | 13 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | 4 706.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 26 300.00 | 24 429.00 | | 26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 193.00 | 32 952.00 | | 26 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 718.00 | 30 256.00 | | 41 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 332.00 | 39 380.00 | | 19 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 766.00 | 7 216.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 009.00 | 109 804.00 | | 95 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 309.00 | 134 233.00 | | 121 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 886.00 | 96 344.00 | | 84 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 898.00 | | 235 898.00 | 235 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 898.00 | | 235 898.00 | 235 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 576.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 304.00 | 238 388.00 | | 241 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 434.00 | 233 683.00 | | 239 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | 4 706.00 | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 850.00 | | 2 539.00 | 156 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 866.00 | | 2 539.00 | 76 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 573.00 | 10 379.00 | | 49 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 573.00 | 10 379.00 | | 49 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 459.00 | 3 337.00 | 10 123.00 | 13 459.00 |
VI Groupe et associés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VP Divers | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 009.00 | 84 886.00 | 10 123.00 | 95 009.00 |