| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 22 776.00 | 4 943.00 | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 427.00 | 39 999.00 | 13 428.00 | 53 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 128.00 | 62 775.00 | 98 353.00 | 161 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 279.00 | 62 775.00 | 119 504.00 | 182 279.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 300.00 | 13 429.00 | | 15 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340.00 | 1 870.00 | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 30 639.00 | 26 300.00 | | 30 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 847.00 | 26 193.00 | | 25 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 532.00 | 41 718.00 | | 38 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 19 332.00 | | 18 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | 7 766.00 | | 5 931.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 865.00 | 95 009.00 | | 88 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 504.00 | 121 309.00 | | 119 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 231.00 | 84 886.00 | | 81 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 482.00 | | 230 482.00 | 230 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 482.00 | | 230 482.00 | 230 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | -1 600.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 956.00 | 241 304.00 | | 232 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 616.00 | 239 434.00 | | 228 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340.00 | 1 870.00 | | 4 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 388.00 | | 3 240.00 | 159 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 161 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 81 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 405.00 | | 3 240.00 | 79 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 952.00 | 4 323.00 | 1 500.00 | 59 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 952.00 | 4 323.00 | 1 500.00 | 59 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 226.00 | 5 593.00 | 7 633.00 | 13 226.00 |
VI Groupe et associés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 865.00 | 81 231.00 | 7 633.00 | 88 865.00 |